中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 13.52% 740,262.19
2 170215 17國開15 2 3.98% 217,723.56
3 210307 21進(jìn)出07 2 2.23% 121,841.35
4 250215 25國開15 6 2.04% 111,383.31
5 220215 22國開15 5 2.03% 111,236.55
6 200209 20國開09 2 1.84% 100,541.31
7 250016 25附息國債16 6 1.81% 98,934.65
8 250206 25國開06 6 1.75% 95,748.50
9 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 1.68% 91,966.80
10 220208 22國開08 6 1.37% 74,838.56
11 250410 25農(nóng)發(fā)10 4 1.33% 72,686.65
12 250205 25國開05 3 1.14% 62,410.03
13 250220 25國開20 2 0.94% 51,304.87
14 09240202 24國開清發(fā)02 4 0.93% 50,706.23
15 210203 21國開03 5 0.69% 37,986.68
16 190205 19國開05 6 0.61% 33,488.09
17 230311 23進(jìn)出11 4 0.59% 32,037.45
18 220220 22國開20 2 0.57% 31,278.08
19 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.52% 28,492.88
20 09240201 24國開清發(fā)01 2 0.50% 27,488.23
21 240202 24國開02 2 0.49% 26,677.18
22 09240203 24國開清發(fā)03 4 0.48% 26,099.58
23 259958 25貼現(xiàn)國債58 2 0.46% 24,928.61
24 230303 23進(jìn)出03 2 0.45% 24,434.30
25 220307 22進(jìn)出07 2 0.38% 20,739.04
26 112521188 25渤海銀行CD188 2 0.36% 19,952.08
27 259956 25貼現(xiàn)國債56 3 0.36% 19,947.93
28 112505370 25建設(shè)銀行CD370 2 0.36% 19,934.85
29 112503323 25農(nóng)業(yè)銀行CD323 2 0.36% 19,931.50
30 250208 25國開08 2 0.36% 19,866.82
31 112515252 25民生銀行CD252 4 0.36% 19,674.37
32 259957 25貼現(xiàn)國債57 5 0.33% 17,991.07
33 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 0.32% 17,528.96
34 250421 25農(nóng)發(fā)21 7 0.31% 17,068.29
35 220210 22國開10 2 0.24% 12,912.32
36 2321005 23中山農(nóng)商小微債01 4 0.22% 12,281.19
37 102381981 23海鹽國資MTN001 4 0.22% 12,173.92
38 2320041 23南京銀行01 4 0.22% 12,122.31
39 212380024 23中行債01 4 0.19% 10,372.30
40 2320062 23華潤銀行小微債03 3 0.19% 10,364.89
41 102383409 23南京地鐵MTN005 4 0.19% 10,360.14
42 2320063 23海峽銀行小微債03 3 0.19% 10,357.42
43 240203 24國開03 2 0.19% 10,314.26
44 012581923 25象嶼SCP002 2 0.18% 10,020.41
45 112510176 25興業(yè)銀行CD176 2 0.18% 9,987.48
46 112420250 24廣發(fā)銀行CD250 2 0.18% 9,987.33
47 112581253 25江西銀行CD095 2 0.18% 9,979.01
48 112581667 25溫州銀行CD132 2 0.18% 9,975.09
49 112505244 25建設(shè)銀行CD244 2 0.18% 9,970.12
50 112597534 25貴陽銀行CD067 2 0.18% 9,967.69
51 112514091 25江蘇銀行CD091 2 0.18% 9,892.17
52 231891 24上海06 2 0.17% 9,296.89
53 271063 23西發(fā)01 3 0.16% 8,607.08
54 102282549 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) 3 0.15% 8,361.39
55 137907 22榆財(cái)債 2 0.15% 8,215.86
56 148653 24長匯01 3 0.15% 8,214.63
57 102482673 24西基投MTN001 3 0.15% 8,090.03
58 250304 25進(jìn)出04 5 0.15% 8,066.49
59 250405 25農(nóng)發(fā)05 2 0.15% 7,945.13
60 200210 20國開10 2 0.14% 7,462.62
61 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 0.13% 7,295.36
62 2422010 24江南金租綠色債01 2 0.13% 7,137.77
63 148436 23中建國投G1 2 0.13% 7,088.37
64 2522003 25徽銀金租綠色債01 2 0.13% 7,048.70
65 102300523 23華電租賃MTN003(碳中和債) 2 0.11% 6,172.61
66 250401 25農(nóng)發(fā)01 3 0.09% 5,038.20
67 230023 23附息國債23 3 0.04% 2,349.70
68 102101332 21粵交投MTN003 1 0.02% 1,020.13
69 230413 23農(nóng)發(fā)13 1 0.02% 1,008.75
70 112421343 24渤海銀行CD343 1 0.02% 999.23
71 112504016 25中國銀行CD016 1 0.02% 998.91
72 112403273 24農(nóng)業(yè)銀行CD273 1 0.02% 996.52

顯示全部持倉明細(xì)>>

中航基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 18.06% 733,877.96
2 170215 17國開15 2 5.53% 224,865.75
3 210307 21進(jìn)出07 2 2.97% 120,813.70
4 200209 20國開09 2 2.54% 103,045.35
5 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 2.24% 91,168.74
6 09240202 24國開清發(fā)02 6 1.37% 55,653.60
7 220215 22國開15 4 1.31% 53,252.23
8 190205 19國開05 6 1.28% 51,829.90
9 190215 19國開15 4 1.06% 42,870.51
10 230202 23國開02 4 1.03% 41,735.29
11 240208 24國開08 4 1.01% 41,101.37
12 09240201 24國開清發(fā)01 2 0.99% 40,336.44
13 200205 20國開05 4 0.98% 39,690.06
14 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 0.88% 35,894.49
15 220208 22國開08 2 0.88% 35,801.69
16 220307 22進(jìn)出07 2 0.79% 31,972.36
17 240415 24農(nóng)發(fā)15 2 0.76% 30,729.11
18 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.72% 29,142.44
19 240202 24國開02 2 0.65% 26,601.83
20 220220 22國開20 2 0.62% 25,048.67
21 230303 23進(jìn)出03 2 0.60% 24,353.80
22 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 0.60% 24,303.91
23 250410 25農(nóng)發(fā)10 2 0.56% 22,939.46
24 210203 21國開03 4 0.55% 22,504.88
25 240215 24國開15 2 0.52% 21,247.71
26 112522009 25郵儲(chǔ)銀行CD009 2 0.49% 19,949.27
27 112404079 24中國銀行CD079 2 0.49% 19,920.08
28 250203 25國開03 2 0.49% 19,848.48
29 250304 25進(jìn)出04 2 0.40% 16,075.27
30 09240203 24國開清發(fā)03 2 0.38% 15,292.40
31 230023 23附息國債23 2 0.37% 14,973.74
32 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 0.32% 13,147.84
33 250011 25附息國債11 2 0.30% 12,046.55
34 2500001 25超長特別國債01 2 0.25% 10,172.25
35 112521130 25渤海銀行CD130 2 0.25% 9,996.67
36 112598085 25廣東南海農(nóng)商行CD058 2 0.25% 9,993.18
37 112502145 25工商銀行CD145 2 0.25% 9,989.97
38 112505181 25建設(shè)銀行CD181 2 0.25% 9,989.97
39 112505204 25建設(shè)銀行CD204 2 0.25% 9,980.97
40 112596119 25溫州銀行CD076 2 0.25% 9,980.52
41 112596430 25長沙銀行CD102 2 0.25% 9,980.11
42 112403208 24農(nóng)業(yè)銀行CD208 2 0.25% 9,977.08
43 112517099 25光大銀行CD099 2 0.25% 9,973.73
44 112502135 25工商銀行CD135 2 0.24% 9,872.75
45 112514091 25江蘇銀行CD091 2 0.24% 9,852.31
46 112506140 25交通銀行CD140 2 0.24% 9,847.95
47 231891 24上海06 2 0.23% 9,487.00
48 271063 23西發(fā)01 2 0.21% 8,628.45
49 102282549 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) 2 0.21% 8,349.16
50 148653 24長匯01 2 0.20% 8,211.86
51 137907 22榆財(cái)債 2 0.20% 8,189.00
52 102482673 24西基投MTN001 2 0.20% 8,131.32
53 250405 25農(nóng)發(fā)05 2 0.20% 7,967.30
54 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 0.18% 7,488.35
55 200210 20國開10 2 0.18% 7,482.30
56 102381981 23海鹽國資MTN001 2 0.15% 6,246.85
57 2320041 23南京銀行01 2 0.15% 6,190.38
58 2321005 23中山農(nóng)商小微債01 2 0.15% 6,113.89
59 240421 24農(nóng)發(fā)21 2 0.15% 6,081.28
60 241114 24津投19 2 0.13% 5,211.33
61 212380024 23中行債01 2 0.13% 5,166.02
62 2320062 23華潤銀行小微債03 2 0.13% 5,162.21
63 2320063 23海峽銀行小微債03 2 0.13% 5,157.17
64 2500002 25超長特別國債02 2 0.12% 5,038.71
65 259934 25貼現(xiàn)國債34 2 0.12% 4,988.33
66 240308 24進(jìn)出08 2 0.07% 3,041.86
67 259932 25貼現(xiàn)國債32 2 0.07% 2,999.76
68 150218 15國開18 1 0.03% 1,034.62
69 012580030 25中交路橋SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.02% 1,008.41
70 112404032 24中國銀行CD032 1 0.02% 999.67
71 112412088 24北京銀行CD088 1 0.02% 999.08
72 112417141 24光大銀行CD141 1 0.02% 999.05

顯示全部持倉明細(xì)>>

中航基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 19.39% 727,544.11
2 170215 17國開15 2 5.94% 222,952.24
3 210307 21進(jìn)出07 2 3.19% 119,797.29
4 200209 20國開09 2 2.72% 102,169.29
5 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 2.41% 90,379.42
6 230208 23國開08 2 1.81% 67,981.67
7 190205 19國開05 4 1.45% 54,509.48
8 220215 22國開15 4 1.40% 52,418.00
9 200205 20國開05 4 1.33% 49,859.97
10 220208 22國開08 4 1.25% 46,916.95
11 09240201 24國開清發(fā)01 2 1.14% 42,923.03
12 09240203 24國開清發(fā)03 2 1.08% 40,476.22
13 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 1.07% 40,220.94
14 200208 20國開08 2 1.07% 39,983.09
15 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 0.95% 35,712.42
16 240411 24農(nóng)發(fā)11 6 0.89% 33,497.03
17 220307 22進(jìn)出07 2 0.84% 31,650.43
18 09240202 24國開清發(fā)02 2 0.82% 30,743.92
19 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.77% 28,911.92
20 240415 24農(nóng)發(fā)15 2 0.68% 25,347.91
21 230303 23進(jìn)出03 2 0.66% 24,846.23
22 220220 22國開20 2 0.57% 21,409.33
23 240208 24國開08 2 0.54% 20,390.44
24 210203 21國開03 2 0.54% 20,356.44
25 112502104 25工商銀行CD104 2 0.53% 19,918.10
26 230202 23國開02 2 0.45% 16,712.47
27 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 0.44% 16,575.79
28 240202 24國開02 2 0.43% 16,264.21
29 240013 24附息國債13 2 0.28% 10,383.63
30 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 0.27% 10,067.82
31 112521092 25渤海銀行CD092 2 0.27% 9,994.83
32 112502083 25工商銀行CD083 2 0.27% 9,963.51
33 112503064 25農(nóng)業(yè)銀行CD064 2 0.27% 9,963.51
34 112505114 25建設(shè)銀行CD114 2 0.27% 9,963.00
35 112480390 24甘肅銀行CD113 2 0.27% 9,961.82
36 112411076 24平安銀行CD076 2 0.27% 9,959.91
37 112421417 24渤海銀行CD417 2 0.27% 9,953.33
38 231891 24上海06 2 0.25% 9,263.07
39 271063 23西發(fā)01 2 0.23% 8,517.75
40 102481561 24紫弘科技MTN001(項(xiàng)目收益) 2 0.23% 8,483.42
41 102282549 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) 2 0.22% 8,264.65
42 102482673 24西基投MTN001 2 0.22% 8,204.22
43 163657 20工投01 2 0.22% 8,202.60
44 112496758 24北京農(nóng)商銀行CD092 2 0.21% 7,993.91
45 250405 25農(nóng)發(fā)05 2 0.21% 7,878.58
46 200210 20國開10 2 0.20% 7,601.28
47 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 0.20% 7,398.36
48 2128025 21建設(shè)銀行二級(jí)01 2 0.19% 7,291.16
49 2320026 23徽商銀行 2 0.19% 7,207.24
50 240304 24進(jìn)出04 4 0.19% 7,106.02
51 012483760 24象嶼SCP007 2 0.19% 7,049.85
52 232480008 24中行二級(jí)資本債02A 2 0.17% 6,275.75
53 102381981 23海鹽國資MTN001 2 0.17% 6,198.36
54 2320041 23南京銀行01 2 0.16% 6,150.50
55 232480035 24平安銀行二級(jí)資本債01A 2 0.16% 6,132.15
56 2321005 23中山農(nóng)商小微債01 2 0.16% 6,073.79
57 240421 24農(nóng)發(fā)21 2 0.16% 6,056.59
58 102281255 22象嶼MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.14% 5,164.68
59 241114 24津投19 2 0.14% 5,162.93
60 212380024 23中行債01 2 0.14% 5,131.20
61 2320062 23華潤銀行小微債03 2 0.14% 5,122.79
62 012580147 25象嶼股份SCP001 2 0.13% 5,017.03
63 240308 24進(jìn)出08 2 0.08% 3,029.07
64 242580003 25平安銀行永續(xù)債01BC 2 0.05% 1,998.79
65 150218 15國開18 1 0.03% 1,030.10
66 012580030 25中交路橋SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.03% 1,002.84
67 112408130 24中信銀行CD130 1 0.03% 999.51
68 112410107 24興業(yè)銀行CD107 1 0.03% 998.92
69 112405113 24建設(shè)銀行CD113 1 0.03% 998.60

顯示全部持倉明細(xì)>>